In cele ce urmeaza, vor fi prezentate cateva sugestii si tehnici de lucru daca doriti sa faceti verificari (confruntari) intre balanta / fisa de contact pt 4111 din contabiltiate si diverse rapoarte din modulul de clienti.
Verificare intre fisa de cont pt 4111 si jurnalul de vanzari:
- deschideti fisa de cont pentru o luna
- in modulul de clienti, generati jurnalul de vanzari (din menu-ul rapoarte) pentru aceeasi luna
- confurntati rulajul debitor din fisa de cont cu totalul documentelor afisat in jurnal.
Daca in perioada respectiva au fost vanzari cu taxare inversa sau vanzari pentru care s-a generat nota contabila 635 = 4111, atunci rulajul debitor al lui 4111 va fi mai mare decat totalul documentelor cu valoarea acestor note contabile. Suma respectiva este evidentiata ca in jurnal pe coloana Neimpozabile ca o suma negativa, asadar se poate verifica oricare din egalitatile:
- rulaj debitor din fisa de cont = total documente din jurnal + valoarea absoluta a coloanei Neimpozabile
- se aplica filtrare in fisa de cont pe Tip Sursa = L (cLienti) si se noteaza totalurile afectate de filtrare afisate imediat sub lista de note contabile (nu rulajele fisei din sectiunea de solduri initiale / rulaje / solduri finale). Totalul notelor care au 4111 pe debit - totalul celor ce au 4111 pe credit = totalul documentelor din jurnal.
Verificare intre fisa de 4111 si balanta de clienti din modulul clienti:
- deschideti balanta de clienti pe perioada de interes, fara defalcare pe vechime. Selectati cateva valori din balanta tragand cu mouse-ul pentru a afisa totalurile. Apasati CTRL+A pentru a selecta toate randurile.
Pentru a verifica soldurile: confruntati totalul soldului final din balanta cu soldul final din fisal lui 4111.
Pentru a verifica totalul vanzarilor , luati in considerare Total facturat din care se scade Total stornat sau discount-uri si comparati cu rulajul ajustat al contului 4111, calculat dupa metoda descrisa mai sus (filtru pe Tip Sursa = L, total debit - total credit).
Pentru a identifica sursa unei diferente intre fisa de cont si balanta de clienti:
- se poate deschide fisa de clienti pe intreaga luna si apoi se aplica filtrul pe Tip Sursa = L, apoi Grupare si totalizare dupa Data cu afisarea totalurilor pentru coloanele de valoare debit si credit. Se vor obtine totaluri de operatiuni pe fiecare zi in parte. Se pot selecta mai multe randuri trangand cu mouse-ul (apasati butonul din stanga al mouse-ului pe o suma si miscati mouse-ul tinand apasat butonul din stanga) si veti putea obtine totaluri partiale pe o anumita perioada.
- afisati balanta de clienti din modulul clienti pe aceeasi periaoda si confruntati Total debit - total credit din fisa de cont = total facturat - Storno si reduceri din balanta de clienti.
In cazul in care ati mutat o parte din solduri de pe 4111 pe 4118, probabil va fi mai simplu sa faceti o fisa de cont pe conturi multiple si alegeti contul 411.