Asociere Ordine de plata neasociate

In cazul in care, la momentul introducerii extraselor de banca, nu s-au facut asocieri intre platile la furnizori si facturile acestora (de exemplu in cazul in care facturile nu erau inca disponibile), este necesara verificarea listei documentelor de plata neasociate. 

Se acceseaza in menu-ul Banca optiunea pentru verificarea ordinelor de plata neasociate : 

 

Selectati atat ordine de plata cat si chitante si apasati butonul Cauta pentru a afisa documentele de plata neasociate sau asociate partial. Dati click pe butonul "Deschide fisa de asocieri" in dreptul fiecarui document pentru a putea alege facturile achitate de fiecare document de plata.

In fisa de asocieri a unui ordin de plata, verificati explicatia ordinului de plata (1).

- Daca in explicatie se precizeaza ca ordinul de plata achita integral o singura factura, cel mai probabil programul va depista automat o factura cu soldul egal cu valoarea ordinului de plata, caz in care va afisa implicit doar factura (sau facturile) avand soldul fix egal cu valoarea ordinului de plata (2). 

- Daca programul nu identifica o anumita factura avand soldul exact egal cu valoarea ordinului de plata, atunci va afisa toate facturile in sold (2). 

In ambele situatii, utilizatorul va trebui sa apese butonul "Plateste" (3) pentru a asocia ordinul de plata cu factura respectiva. Dupa apasarea butonului Plateste, asocierea cu factura va fi afisata in sectiunea centrala a fisei de asocieri. 

In cazul in care Ordinul de plata achita mai multe partial sau integral mai multe facturi, utilizatorul va trebui sa examineze cu atentie explicatia ordinului de plata (1) si sa o compare cu numerele facturilor aflate in sold (2). 
Daca prima factura (in imaginea de mai jos SoldulInitial) are un sold foarte mare si utilizatorul va face mai intai o asociere cu aceasta factura, atunci se va asocia intreaga suma a ordinului de plata cu factura respectiva fara sa mai ramana sume disponibile pentru celelalte facturi de valoare mai mica. 
Pentru a evita aceasta situatie, se recomanda asocierea mai intai a facturilor de valoare mai mica, urmand ca factura de valoare mai mare decat suma ordinului de plata sa fie asociata ultima (practic sa stinge restul disponibil din ordinul de plata cu factura avand o valoare foarte mare). 

Pentru a pastra modificarile facute, la final se apasa butonul Salveaza si inchide (din stanga jos).